Understanding Divergence Forex

Trading Divergenzen in Forex Einige Devisenhändler sehen Oszillator Divergenzen als heilige Gral der technischen Analyse. Andere betrachten diese flüchtigen Chartmuster als praktisch nutzlos. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Der Zweck der klassischen Divergenz ist, ein technisches Ungleichgewicht zwischen Preis und Oszillator zu erkennen, mit der Annahme, dass dieses Ungleichgewicht eine bevorstehende Richtungsänderung im Preis signalisieren wird. In den folgenden Abschnitten werden wir zwei Trades erläutern, die aufgrund verschiedener MACD-Histogrammdivergenzen gemacht wurden, die auf den USDJPY-Tageskarten erschienen. Der erste Handel war wie ein Traum. Die zweite links lässt viel zu wünschen übrig. Die Divergenz-Trades Wie Sie im Dollaryen-Tages-Chart in Abbildung 1 sehen können, traten diese beiden Divergenzsignale relativ dicht beieinander auf, und zwar zwischen den beiden Divergenz-Divergenzen Den letzten Monaten des Jahres 2006 und Anfang 2007. Quelle: FX AccuCharts, mit freundlicher Genehmigung von FX Solutions Das Setup Für das erste Signal (in Dunkelrot), das zwischen November und Dezember 2006 auftrat, haben wir fast ein Lehrbuch von klassischem Bullish Divergenz. Der Preis drastisch schlug ein niedrigeres Tief, während das MACD-Histogramm ein sehr offensichtlich höheres Tief gedruckt. Nach Befürwortern des Divergenzhandels, diese Art von Preis-Oszillator-Ungleichgewicht voraussagt eine Preiskorrektur der Ungleichgewicht. In diesem Fall müsste die Preiskorrektur eine Richtungsänderung nach oben sein. Das ist genau das, was passiert ist. Wie das Uhrwerk, wie aus dem obigen Diagramm hervorgeht, stieg der Preis Anfang Dezember auf und blickte nicht zurück, bis die zweite Divergenz abgeschlossen war. Dieses erste Divergenzsignal war so stark, dass es sogar eine Mini-Divergenz (gezeigt in Fig. 1 mit dunkelrot gestrichelten Linien) innerhalb der größeren Divergenz gab, die dazu beigetragen haben, das Signal zu bestätigen, um lang zu werden. Zum Glück wurden einige der folgenden Stierlaufs als Ergebnis der Spotting dieses sehr deutliche Divergenz Signal früh gefangen. Wer dieses besondere Divergenzspiel fing, wurde mit fast sofortiger Gewinnzufriedenheit reich belohnt. Im folgenden werden wir erklären, die Methode, die ich verwendet, um es zu handeln. Der Handel Das zweite Divergenzsignal (gesehen in Dunkelblau), das zwischen Mitte Dezember 2006 und Mitte Januar 2007 auftrat, war nicht ganz ein Lehrbuchsignal. Während es wahr ist, dass der Kontrast zwischen den beiden Spitzen auf den MACD-Histogrammen niedriger hoch war, war die Aktion auf dem Preis nicht so viel ein einfach höheres höher, da es nur ein kontinuierlicher Aufwärtstrend war. Mit anderen Worten, der Preisanteil dieser zweiten Divergenz hatte keine Abgrenzung, die nahezu so gut in ihren Spitzen war wie die erste Divergenz in ihren klaren Trögen. (Zum verwandten Lesen siehe Peak-and-Trough-Analyse.) Ob diese Unvollkommenheit in dem Signal für die weniger als stellaren Ergebnisse verantwortlich war, die unmittelbar vor sich ging, ist schwer zu sagen. Jeder Devisenhändler, der dieses zweite Divergenzsignal mit einem darauffolgenden Short ausprobieren wollte, kam in den folgenden Tagen und Wochen ziemlich hart herum. Allerdings wurden ausnahmslos Patientenhändler, deren letzte Stopp-Verluste nicht getroffen wurden, mit einer knapp bemessenen Shorting-Chance belohnt, die sich genauso spektakulär lukrativ entwickelte wie der erste Divergenz-Handel. Der zweite Divergenzhandel tat nicht viel aus einer Perspektive. Nichtsdestotrotz wurde mit dieser zweiten Divergenz zweifellos ein sehr signifikanter Spitzenwert signalisiert, genau wie ein Boden mit dem ersten Divergenzhandel signalisiert wurde. (Lesen Sie mehr über eine andere, im Nachhinein erlernte Trading-Lektion, siehe Tales From The Trenches: Hindsight Is 2020.) Making a Winning Divergence Trade So wie können wir das Gewinnpotenzial eines Divergenzhandels am besten maximieren und gleichzeitig seine Risiken minimieren Vor allem Divergenz Signale können auf allen Zeitrahmen arbeiten, längerfristige Diagramme (täglich und höher) liefern in der Regel bessere Signale. Wie für Einträge, sobald Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit Handelsmöglichkeit auf einer Oszillator-Divergenz zu finden, können Sie Skalierung in Position mit fractionally-size Trades. Dadurch können Sie ein übermäßig großes Engagement vermeiden, wenn sich das Divergenzsignal sofort als falsch herausstellt. Wenn ein falsches Signal ist in der Tat der Fall, Stop-Verluste sind immer fest an Ort und Stelle nicht so eng, dass Sie durch kleine Peitschen, aber auch nicht so locker, dass die vorteilhafte Risiko-Verhältnis geschrumpft wird. Wenn der Handel günstiger wird, können Sie andererseits weiter skalieren, bis Ihre gewünschte Handelsgröße erreicht ist. Wenn die Dynamik weiter anhält, sollten Sie die Position so lange halten, bis der Impuls verlangsamt oder etwas größer ist als ein normales Pullback. An dem Punkt, an dem die Dynamik nachlässt, skalieren Sie dann aus der Position, indem Sie progressive Profite auf Ihre fraktionalen Trades nehmen. Wenn ein choppy, richtungsloser Markt verlängert wird, wie im Fall des zweiten Divergenzsignals, das oben auf USDJPY beschrieben wurde, sollte es Sie auffordern, Ihr Risiko zu senken und die Jagd auf einen besseren Divergenzhandel zu gehen. Eine Lektion gelernt Also, was können wir von all dem lernen Es ist ziemlich sicher zu sagen, dass es zumindest einige Gültigkeit zu Oszillator Divergenz Signale, zumindest auf dem Devisenmarkt. Wenn Sie die jüngste Geschichte der wichtigsten Währungspaare betrachten, sehen Sie zahlreiche ähnliche Signale auf längerfristigen Charts (wie die tägliche), die konkrete Beweise dafür liefern können, dass Divergenzsignale oft außergewöhnlich nützlich sind. Den Stochastischen Oszillator und die Divergenz gibt es nicht Sind viele technische Indikatoren Händler verwenden, und unter den häufigsten ist der Stochastische Oszillator. Es gibt mehrere Handel Methoden, die diese Indikator, einschließlich der Verwendung, um Divergenzen vor Ort. Das Aufdecken einer Divergenz kann Sie auf potenzielle Trendumkehr aufmerksam machen und die zugrunde liegende Stärke oder Schwäche hervorheben, die möglicherweise nicht auf der Preistabelle leicht zu sehen ist. Erstens, let8217s nehmen einen Blick auf, was der stochastische Oszillator ist, und wie es zusammengesetzt ist, also wenn Sie mit ihm handeln, wissen Sie, was es Ihnen sagt. Dann tauchen wir in die Divergenz und wie wir sie benutzen. I8217ll berühren auch zwei andere populäre stochastische Handelsstrategien, die overboughtoversold und das cross-over. Ganz ein Schluck, aber das Konzept ist ganz einfach. Der Indikator bewegt sich zwischen 0 und 100 und gibt an, wo ein asset8217s Preis relativ zu einem bestimmten Zeitrahmen ist. Wenn der Indikator nahe 0 ist, ist der Preis sehr nahe dem Tief des Zeitrahmens, den Sie betrachten. Wenn der Indikator nahe 100 ist, ist der Preis sehr nahe dem hohen Preis der Zeit, die Sie betrachtend. Dieser Indikator ist ziemlich anpassbar, da es drei Hauptvariablen, die Sie auswählen müssen, sowie einige zusätzliche Optionen je nachdem, welche Charting-Plattform Sie verwenden. Abbildung 1. Stochastischer Oszillator 8211 MetaTrader 4 Die Grafik oben zeigt, was Sie erwarten können (oder etwas ähnliches), wenn Sie einen Stochastischen Oszillator zu Ihrem Diagramm hinzufügen. K ist die Anzahl der Zeiträume, die Sie in der Berechnung verwenden möchten. Wenn Sie ein 1-Minuten-Chart für den Handel verwenden, können Sie dies auf 5 oder 7 einstellen, weshalb die Anzeige auf den letzten 5 oder 7 Minuten basiert. Über ihm wurde auf 5 gesetzt. 8220Slowing8221 erlaubt Ihnen, die Fluktuationen von K zu glätten. Setzen Sie ihn auf 1 und Ihre K Linie auf der Anzeige springt schnell hin und her. Setzen Sie es auf 3 und es wird gyrate in einem langsameren Tempo. Welche Sie wählen, hängt davon ab, wie aktiv von einem Händler Sie sind. Davor ist auf 3 gesetzt. D ist ein gleitender Durchschnitt von K. Dies wiederum glättet die K-Linie wieder etwas. D ist gewöhnlich als gestrichelte Linie dargestellt, die die K-Linie auf der Anzeige verfolgt. In der obigen Grafik wurde für diese Variable 3 ausgewählt. Daher wird D ein dreidimensionaler gleitender Durchschnitt von K sein. Im Feld Preis können Sie auswählen, welche Preise in der stochastischen Berechnung verwendet werden. Im Beispiel oben wurde das HighLow gewählt, um alle Preisdaten in der Leiste zu erfassen. Alternativ können Sie auch den Schlusskurs wählen. Die letzte Option ist zu wählen, welche Art von gleitenden Durchschnitt (MA) you8217ll verwenden. Die Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitts ist die häufigste Methode, Sie können aber auch zwischen exponentiellen, geglätteten oder gewichteten gleitenden Durchschnittswerten wählen. Die verschiedenen Mittelwerte reagieren auf Ihre eigene Weise auf Kursbewegungen, und daher wird einige Kenntnisse der gleitenden Durchschnitte helfen, zu bestimmen, welche zu verwenden. Stick mit dem Simple MA, wenn Sie unsicher sind, welche zu verwenden. Abbildung 2 zeigt einen EURUSD-Stochastik basierend auf den oben ausgewählten Kriterien. Abbildung 2. EURUSD mit Stochastik Quelle: Oanda 8211 MetaTrader Nachdem die Stochastik aufgebaut ist, können Sie beginnen, nach Divergenz zu suchen. Eine Divergenz tritt auf, wenn sich der Indikator nicht in einer Linie mit dem Preis bewegt. Zum Beispiel macht der Preis ein neues Hoch, aber die Stochastik scheitert, um eine neue Höhe zu erreichen. Oder der Preis macht einen neuen Tiefstand, aber die Stochastik scheitert an einem neuen Tiefstand. Erstere ist ein Fall von bärischer Divergenz, weil er potenzielle Schwäche signalisiert, und letzterer ist ein Fall einer bullishen Divergenz, weil er die potentielle Stärke anzeigt. Wenn eine Divergenz auftritt, sollte es Sie auf der Hut für eine mögliche Änderung in Richtung Preis. Obwohl Divergenz nicht ein Zeitmesser ist, kann es einige Zeit dauern, bis eine Umkehrung nach einer Divergenz auftritt. Daher handeln nur auf Divergenz. Wenn Sie eine bärische Divergenz haben, warten Sie, bis der Preis niedriger zu senken, bevor Sie shortbuying setzt. Abbildung 3 zeigt den Preis, der neue Höhen macht, aber der stochastische ist nicht eine bärische Divergenz, die anzeigt, dass eine Umkehr bald kommen könnte, und es tut. Abbildung 3. Bearish Divergence Beispiel Quelle: Oanda 8211 MetaTrader Wenn Sie eine bullishe Divergenz haben, warten Sie auf den Preis zu brechen höher, bevor buybuying Anrufe. In Abbildung 4 unterhalb des Preises weiterhin niedrigere Tiefststände zu machen, aber die stochastische nicht. Dies ist eine zinsbullische Divergenz, die anzeigt, dass eine Umkehr höher sein könnte, und der EURUSD bounce. Abbildung 4. Bullische Divergenz Beispiel Quelle: Oanda 8211 MetaTrader Broker mit stochastischen und technischen Analyse-Tools: Divergenz ist nicht ein Timing-Indikator, aber diese Strategie ist. Daher kann diese Strategie in Verbindung mit Divergenz oder allein verwendet werden. Eine andere gemeinsame Strategie für die Stochastik ist, nach überkauften oder überverkauften Bedingungen zu suchen. Über 80 wird als überkauft betrachtet, während unter 20 überverkauft ist. Kaufen (Anrufe), wenn der Preis unter 20 sinkt und dann wieder darüber steigt (nicht vorher). Verkaufen (kaufen Putten), wenn der Preis steigt über 80 und fällt dann wieder darunter (nicht vorher). Idealerweise kaufen (Anrufe) mit der Oversold (unter 20) - Strategie, wenn die allgemeine Preisentwicklung ist. Dies ermöglicht es Ihnen, nach einem Pullback eingeben, aber wie der Preis beginnt wieder steigen. Schauen Sie, um zu verkaufen (kaufen Putze) mit der überkauften (über 80) - Strategie, wenn die allgemeine Preisentwicklung ist nach unten. Dies ermöglicht es Ihnen, nach einem Pullback, aber wie der Preis beginnt wieder fallen. Siehe Diagramm oben, um potenzielle Geschäfte zu erkennen. Eine endgültige Strategie für den Stochastik besteht darin, Überschneidungen zu handeln. Diese Strategie kann in Verbindung mit Divergenz oder allein verwendet werden. Kaufen, wenn die K-Linie über D (meist die gestrichelte Linie) steigt. Verkaufen (Posten kaufen), wenn die K-Linie unter die D-Linie fällt. Siehe Diagramm oben, um potenzielle Geschäfte zu erkennen. Die Stochastik hat drei Hauptstrategien und kann in Verbindung miteinander oder aufeinander verwendet werden. Wenn Sie nur Divergenz, you8217ll benötigen eine zusätzliche Methode zu signalisieren, wenn Sie einen Handel geben. Divergenz kann eine lange Zeit dauern, also warten Sie auf den Preis, um die Preisreaktion zu bestätigen, die Sie suchen. Mit mehreren Variablen ist die Stochastik sehr anpassbar. Tinker mit verschiedenen Einstellungen, um ein Gefühl dafür, wie es wirkt, und um Variablen, die für den Zeitrahmen und Strategien, die Sie beschäftigen Arbeit zu finden.